金蝶KIS專業(yè)版進(jìn)銷存結(jié)帳的流程是什么?

在每月要結(jié)帳前,先全面檢查倉(cāng)存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核,以及數(shù)量為零等異常情況.方法是進(jìn)入單據(jù)序時(shí)簿,以入庫(kù)業(yè)務(wù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)分別篩選出未審核的單據(jù)以及數(shù)量為0的單據(jù),然后加以修改審核.對(duì)于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù),要先進(jìn)行反審核 ,然后修改,再進(jìn)行審核 .進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算.

第一步:入庫(kù)核算

①外購(gòu)入庫(kù)核算:并非普通意義上的外購(gòu)入庫(kù)單所生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購(gòu)系統(tǒng)開出采購(gòu)的那局部業(yè)務(wù).原外購(gòu)入庫(kù)單生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù),在這里是"存貨估價(jià)入帳".

②存貨估價(jià)入帳:主要是檢查一下在倉(cāng)存系統(tǒng)中審核過(guò)的 外購(gòu)入庫(kù)單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng).留意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇"全部",才可以選出全部單據(jù).如果正常,可直接退出.

③自制入庫(kù)核算:可分別根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)實(shí)際成本以及產(chǎn)品入庫(kù)計(jì)劃成本以及盤盈、盤虧進(jìn)行過(guò)濾.進(jìn)入主界面,注意在菜單工具中選擇計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù),對(duì)沒有單價(jià)的暫估入庫(kù)、其他入庫(kù)、自制入庫(kù)、委外加工入庫(kù)、紅字出庫(kù)單、本期不確定單價(jià)單據(jù)等進(jìn)行處理,將所有無(wú)單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)替代.辦法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后,直接按"更新",系統(tǒng)會(huì)提示有幾條單據(jù)被更新.然后,在自制入庫(kù)單據(jù)中按"核算"按紐.系統(tǒng)提示成功后,退出.

④其他入庫(kù)核算:相似于存貨估價(jià)入帳.

第二步:出庫(kù)核算

①首先請(qǐng)停止"不確定單價(jià)單據(jù)":查看有沒有不確定單價(jià)的單據(jù).假如有,請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)修正.在這里不確定單價(jià)的單據(jù)普通是單據(jù)自身錯(cuò)誤,由于前一步進(jìn)行的"方案價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)"曾經(jīng)交換了大局部無(wú)單價(jià)單據(jù).

②資料出庫(kù)核算:點(diǎn)擊資料出庫(kù)核算按紐,進(jìn)入"結(jié)轉(zhuǎn)存貨本錢"界面.首先,請(qǐng)按"查看"按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價(jià)的入庫(kù)單,有沒有沒有審核的單據(jù)以及不能肯定單價(jià)的單據(jù).假如有,請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)停止處置,然后點(diǎn)擊下一步,選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料、錯(cuò)誤日志,詳細(xì)到每一條分錄.點(diǎn)按下一步,系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫(kù)核算,如果中間出錯(cuò)誤停止,請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因,針對(duì)性地進(jìn)行修改.最后按上列步驟再進(jìn)行操作一次,直至成功.

第三步:計(jì)劃成本管理

如果本期有錄入調(diào)價(jià)單據(jù),注意有無(wú)審核,可在調(diào)價(jià)單據(jù)查詢中查看.

第四步:記帳憑證管理

①按工作要求設(shè)置好憑證模板.

按生成憑證,暫估沖回、外購(gòu)入庫(kù)等等事務(wù)類型進(jìn)行過(guò)濾,選擇未生成憑證,系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù),可選擇匯總或按單生成記帳憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確.假如在生成憑證過(guò)程中呈現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)返回檢查憑證模板.如果總帳系統(tǒng)尚未啟用,則按匯總更方便些.

②在記帳憑證查詢中對(duì)生成的憑證停止審核.

第五步:期末處理

①期末結(jié)帳:進(jìn)入期末結(jié)帳界面后,點(diǎn)按"查看"按紐,先查看本期有沒有不契合請(qǐng)求的上述現(xiàn)象.如有,請(qǐng)?zhí)幹猛旰笤偻Ｖ菇Y(jié)帳.如果沒有,則按下一步 ,系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理.假如不正確,請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示,假如正確,則系統(tǒng)會(huì)提示成功.