出納管理

    （一）初始化數(shù)據(jù)錄入

    1、 系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項—稅務(wù)、銀行

    設(shè)置出納系統(tǒng)啟用期間

    2、 出納系統(tǒng)—現(xiàn)金初始余額

    錄入現(xiàn)金的期初余額

    3、 出納系統(tǒng)—銀行初始余額

    （1）錄入銀行存款的期初余額----“啟用期初余額”

    （2）未達(dá)賬項：[新增]—新增銀行對賬單---錄入未達(dá)賬項

    （3）余額平衡

    完成初始化

    4、定義出納系統(tǒng)起始時間：系統(tǒng)維護(hù)---帳套選項---稅務(wù)、銀行

    出納系統(tǒng)的啟用期間最好能與賬務(wù)系統(tǒng)期間同步

    （二）現(xiàn)金初始余額：

    【出納管理】---【現(xiàn)金初始余額】--用期初余額即可

    （三）銀行存款初始余額：銀行日記賬和銀行對賬單啟用期初余額要求輸入某時點的銀行存款科目余額數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)必須是當(dāng)前賬套前一期間的銀行存款科目余額。

    （四）現(xiàn)金日記賬

    1.直接錄入：點擊“新增”按鈕，彈出現(xiàn)金日記賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經(jīng)手人和摘要后，點擊“確定”即可

    2.從憑證引入現(xiàn)金日記賬：錄好憑證后（1）前提---“系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項—高級—出納”中選擇選項“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”

    （2）【出納管理】--【現(xiàn)金日記賬】---[文件]---[從憑證引入現(xiàn)金日記賬]

    3.編輯日記賬時自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù):錄好憑證后

    （1）前提---“系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項—高級—出納”中選擇選項“編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”

    （2）【出納管理】--【現(xiàn)金日記賬】---[編輯]---[編輯時自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)]

    （3）新增—選擇憑證字、憑證號

    （4）填補(bǔ)經(jīng)辦人、日期等---[增加]

    （五）現(xiàn)金盤點與對賬

    只有“現(xiàn)金實盤數(shù)→今日余額”可手工輸入外，其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動算出

    出納日記賬：顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。

    賬存差額：今日現(xiàn)金實盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額。

    現(xiàn)金分類賬：表示憑證進(jìn)行過賬處理后，系統(tǒng)將自動調(diào)用該現(xiàn)金科目的相關(guān)匯總數(shù)據(jù)。

    賬賬差額：反映賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額（E=D-B）。

    （六）銀行日記賬（三種方式錄入數(shù)據(jù)）

    （七）銀行對賬單

    （八）銀行存款對賬

    1.制作一張銀行對賬單

    2.【出納管理】--【銀行存款對賬】--輸入對賬日期

    3.自動對賬和手工對賬

    1）自動對賬：只需點擊〈自動對賬〉，設(shè)置對賬條件后即可把符合條件的記錄進(jìn)行勾對。

    2）手工對賬：需要分別在銀行日記賬和銀行對賬單記錄中雙擊選中需要進(jìn)行對賬的記錄，雙擊后，記錄前方出現(xiàn)*，然后點擊〈手工對賬〉即可。

    對賬后的記錄將不會在對賬界面顯示，除非選擇上方的“包括已勾對記錄”。

    （九）出納軋賬：向?qū)Р僮?/p>

    （十）出納報表：“資金日報表”、“資金月報表”、“長期未達(dá)賬”、“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

    （十一）支票管理

    1.支票登記

    2.支票領(lǐng)用和報銷

    3.支票核銷

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