1、問題描述：當(dāng)總賬模塊月末結(jié)賬的時(shí)候，提示：工作未通過檢查，不可以結(jié)賬。

解決方法：當(dāng)出現(xiàn)這個(gè)提示的時(shí)候，可以點(diǎn)擊“上一步”按鈕，查看工作報(bào)告。

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總賬不能結(jié)賬：

1）本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）；

2）總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平（總賬與輔助明細(xì)賬對(duì)賬不平?jīng)]有影響）；

3）其他模塊沒有結(jié)賬（這是尤其需要注意的，當(dāng)同時(shí)啟用了其他模塊，需要其他模塊結(jié)賬之后，總賬才能結(jié)賬。）。

注：如果其他的模塊不打算使用，而只是在建立賬套的時(shí)候誤啟用了，就需要以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，反啟用不需要使用的模塊。

結(jié)賬表對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表是gl_mend。

2、問題描述：出納簽字的時(shí)候，提示“沒有符合條件的記錄”

解決方法：指定科目

操作步驟：在基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目中，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，“現(xiàn)金總賬”科目選擇“現(xiàn)金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。

3、問題描述：企業(yè)要利用UFO報(bào)表中的現(xiàn)金流量表模板編制現(xiàn)金流量表，需要哪些初始設(shè)置？
解決方法：

步驟1：指定現(xiàn)金流量科目。在基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目中，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，指定“現(xiàn)金流量科目”為“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個(gè)科目或者是他們的明細(xì)科目。
步驟2：增加“現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類”。 在基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——項(xiàng)目目錄中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類”，然后點(diǎn)擊“下一步”完成預(yù)置。

4、問題描述：如果指定了現(xiàn)金流量科目，而對(duì)于象“提取現(xiàn)金”的業(yè)務(wù)生成的憑證涉及到了現(xiàn)金流量科目，但又不影響現(xiàn)金流量的變化，針對(duì)這種情況該如何處理？

解決方法：

方法一：在選項(xiàng)中取消“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目”的設(shè)置。然后在填制憑證的時(shí)候，錄入“現(xiàn)金”或者“銀行存款”科目，彈出錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目的界面，直接點(diǎn)擊“保存”即可。

方法二：在項(xiàng)目目錄中點(diǎn)擊“維護(hù)”按鈕，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出中分別增加一個(gè)項(xiàng)目，來體現(xiàn)這種業(yè)務(wù)，不參與現(xiàn)金流量表的編制。

5、問題描述：軟件運(yùn)行一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)總賬的期初余額錄入有誤，能否修改？

解決方法：只要沒有憑證記賬，總賬的期初余額都是可以修改的。如果期初余額界面右上角顯示“瀏覽、只讀”字樣，說明期初余額不能修改。這時(shí)需要對(duì)已經(jīng)記賬的憑證進(jìn)行反記賬，使期初處于可修改狀態(tài)。
引申：如果在錄入期初余額的過程中，異常退出，導(dǎo)致再進(jìn)入期初余額界面，提示 “科目***正在被機(jī)器***上的用戶***進(jìn)行（期初余額錄入）操作鎖定，請(qǐng)稍后再試。。。”如何解決？

解決方法：清除異常任務(wù)。清除賬套數(shù)據(jù)庫(kù)中g(shù)l_mccontrol（科目并發(fā)控制表）中的記錄。

6、問題描述：在錄入期初余額后，試算不平衡，差額是“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額”的2倍，什么原因，如何解決？

解決方法：因?yàn)?ldquo;應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額”科目平時(shí)的發(fā)生額都是在借方，余額也是在借方，但是這個(gè)科目又是一個(gè)“貸方”科目，所以對(duì)于這樣的情況，在錄入期初余額的時(shí)候，應(yīng)該錄入負(fù)數(shù)，比如該科目余額為50元，錄入期初的時(shí)候，就應(yīng)該錄入-50元。

7、問題描述：輔助明細(xì)賬（如客戶往來明細(xì)賬）打印的時(shí)候，“若期初無余額，本期無發(fā)生也打印”選項(xiàng)為灰色。
解決方法：在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，“賬簿”頁(yè)簽下，明細(xì)賬（日記賬、多欄賬）打印方式，選擇“按月排頁(yè)“。

8、問題描述：憑證和賬簿設(shè)置為套打，999演示賬套打印正常，但自己的賬套打印有偏差。

解決方法：利用SQL的企業(yè)管理器把999演示賬套的套打格式表gl_mybooktype導(dǎo)入到自己的賬套中�；蛘呤褂谜Z句：

delete from gl_mybooktype

insert into gl_mybooktype select * from ufdata_999_2007.. gl_mybooktype

9、問題描述：采用非套打打印客戶往來明細(xì)賬，選擇了橫向打印，但打印出來還是縱向？

解決方法：到通網(wǎng)站——渠道專區(qū)--服務(wù)與支持--服務(wù)工具--752號(hào)維護(hù)通2.0 里面下載工具十：更改客戶明細(xì)賬打印方向的工具進(jìn)行調(diào)整。

10、問題描述：某個(gè)科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，能否增加其下級(jí)科目？

解決方法：可以增加，系統(tǒng)會(huì)把一級(jí)科目的數(shù)據(jù)和屬性全部轉(zhuǎn)移到增加的第一個(gè)明細(xì)科目中。

例子：損益類科目“補(bǔ)貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢，并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置�，F(xiàn)在增加其明細(xì)科目“補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還”。
步驟：

（1）在會(huì)計(jì)科目檔案中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，增加明細(xì)科目，系統(tǒng)如下提示：

（2）點(diǎn)擊“是”，再點(diǎn)擊新增科目界面上的“下一步”，提示：

（3）點(diǎn)擊“是”，即可完成該操作。

a．憑證上科目會(huì)自動(dòng)替換；

b．其數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上；

c．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中已經(jīng)修改為補(bǔ)貼收入——“稅費(fèi)返還”。

注： (1)、對(duì)已經(jīng)使用的科目新增明細(xì)科目時(shí)，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作。如果在軟件操作的過程中，新增明細(xì)科目時(shí)，最后提示：
這時(shí)需要重新登錄，重復(fù)上述增加明細(xì)科目的操作步驟。

（2）、如果原來一級(jí)科目下的10元是由兩個(gè)以上的內(nèi)容組成，則還要做調(diào)整憑證。如原來的10元包含“稅費(fèi)返還”6元，“其它”4元�，F(xiàn)在10元全部放在了“稅費(fèi)返還”明細(xì)科目上，則要調(diào)出4元給“其它”。新增“其它”明細(xì)科目，調(diào)整憑證為

借：補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還 4

貸：補(bǔ)貼收入——其它 4

（3）、對(duì)于新增的損益類科目的明細(xì)科目，必須到“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”中，對(duì)該科目進(jìn)行重新設(shè)置，才能在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目的數(shù)據(jù)。
在“520302 其它”后對(duì)應(yīng)的“損益科目編碼”處錄入“3131”，點(diǎn)擊【確定】按鈕。

11、問題描述：在一張憑證上，如“管理費(fèi)用”科目，因明細(xì)科目不一樣，或者涉及的輔助核算對(duì)象不一樣，在憑證上是以多條分錄顯示，打印的時(shí)候?yàn)榱斯?jié)省紙張，能否把一級(jí)科目一樣的分錄合并打�。�

解決方法：可以。在科目檔案中選中“匯總打印”，選擇匯總科目都是一級(jí)科目即可。

12、問題描述：在打印憑證或者賬簿的時(shí)候，能不能不顯示輔助信息，如客戶，供應(yīng)商的信息。

解決方法：在憑證打印的時(shí)候，不可以。涉及到的日期會(huì)顯示在摘要中，輔助信息顯示在科目中。但是在賬簿打印的時(shí)候，這些都顯示在“摘要”中，可以通過“摘要”菜單進(jìn)行調(diào)整，哪些顯示，哪些不顯示。

13、問題描述：在進(jìn)行多欄賬查詢分析的時(shí)候，只能明細(xì)科目一個(gè)方向上的發(fā)生數(shù)。如“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”，其下級(jí)科目有貸方發(fā)生，也有借方發(fā)生，如何分析？

解決方法：在多欄賬定義界面，分析方式由“金額”式變?yōu)?ldquo;余額”式。則借貸方的發(fā)生數(shù)都可以反映出來。不過，與科目性質(zhì)相反方向上的發(fā)生數(shù)用負(fù)數(shù)表示。

延伸閱讀：
 SAP、用友、金蝶，選哪家